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国际大型基金机构减持套现

经济参考报 2020-11-20 08:54:40
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本周,包括沙特主权财富基金、软银集团等在内的大型国际投资机构纷纷透露,正通过减少投资仓位、出售资产等手段增加现金流,以应对新冠肺炎疫情带来的冲击。

软银集团首席执行官兼创始人孙正义17日表示,“为了应对最糟糕的情况,正在增加现金”,透露软银集团已确保了约800亿美元的现金。

孙正义在一场在线演讲会上表示,疫情“今后2至3个月情况可能严重恶化”。对于疫苗开发的进展,孙正义表示,“长期来看感到乐观,但对短期感到悲观”。

对于增加的现金的用途,孙正义表示,软银有投资人工智能(AI)企业和股票回购等“多样化选项”。市场上越来越多观点猜测软银集团可能通过MBO(管理层参加的收购)实现私有化,孙正义回避了这一话题,仅表示“这种事情无法评论”。

今年疫情以来,软银集团以400亿美元的价格将半导体公司ARM出售给了英伟达,并将其在新的T-Mobile中的约200亿美元的股份出售给了英伟达。孙正义说,如果市场下跌,软银集团可以用这笔钱购买被低估的资产,支持其在软银愿景基金中的投资,或回购更多股票。

主权财富基金机构也逐渐在市场中减仓套现,缓冲疫情冲击带来的风险。

本周监管机构的一份文件显示,沙特的主权财富基金PIF在第三季将北美股票仓位削减了30亿美元,减持了一些上市交易基金(ETF)以及包括伯克希尔-哈撒韦在内的个股。该文件显示,截至9月30日,PIF持有价值70.5亿美元的美国股票,第二季为持有近101.2亿美元,清仓的股份包括加拿大自然资源、联合太平洋、美国在线旅游公司Booking Holdings、思科等。另外,截至9月30日,PIF第三季度将ETF持仓削减至19.6亿美元,第二季持仓接近47亿美元。

同样受疫情影响,全球最大的挪威主权财富基金今年也大量出售股权资产,用以支持国内财政支出。

挪威政府日前宣布,计划今年从其主权财富基金中赎回创纪录规模的资金,以补贴政府的财政刺激计划。挪威财政部预计,该国政府今年从主权财富基金中赎回的资金将达到创纪录的4330亿克朗,2021年将达到3710亿克朗。相比之下,2019年的赎回总额仅为2290亿克朗,仅为今年提取额的52%。挪威主权财富基金在全球拥有约9200家公司的股份,约占全球上市股票的1.5%,该基金还投资全球债券与房地产市场。

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